Gestión operativa de tesorería

Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa Código: 33773

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Objetivos

Contenidos

* Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros
– Introducción.
– Intermediarios financieros y agentes económicos.
– Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
– Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
– La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque.
– La letra de cambio.
– El pagaré.
– Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
– Identificación de tributos e impuestos.
– Resumen.

* Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
– Introducción.
– Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
– Cumplimentación de libros de registros.
– Tarjetas de crédito y de débito.
– Gestión de tesorería a través de banca online.
– Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.
– Resumen.

* Métodos básicos de control de tesorería
– Introducción.
– El presupuesto de tesorería.
– El libro de caja.
– El libro de bancos.
– Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería.
– Resumen.

* Operaciones de cálculo financiero y comercial
– Introducción.
– Leyes financieras.
– Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
– Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
– Descuento simple.
– Cuentas corrientes.
– Cuentas de crédito.
– Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.
– Resumen.

* Medios y plazos de presentación de la documentación
– Introducción.
– Organismos a los que hay que presentar la documentación.
– Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
– Presentación de la documentación a través de internet.
– Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
– Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
Utilización de banca online.
– Resumen.

* Glosario

* Bibliografía

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